汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0807元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率81.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1594 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,452.90万 | 1,366.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,489.34万 | 1,419.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,742.10万 | 1,649.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,972.37万 | 1,900.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,746.16万 | 2,624.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,679.13万 | 5,551.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |