汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率81.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1562 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 368.34万 | 18.45% |
| (其中) 股票 | 368.34万 | 18.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,587.70万 | 79.54% |
| (其中) 债券 | 1,587.70万 | 79.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.43万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 3.70万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 118.80万 | 5.95% |
| 金融业 | 85.88万 | 4.30% |
| 采矿业 | 72.09万 | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.41万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.21万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.53万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 10.79万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 5.32万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72万 | 0.19% |
| 建筑业 | 3.46万 | 0.17% |
| 房地产业 | 1.13万 | 0.06% |
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