汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0924元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率43.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1632 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307.80万 | 17.17% |
| (其中) 股票 | 307.80万 | 17.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,452.23万 | 81.00% |
| (其中) 债券 | 1,452.23万 | 81.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.55万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,815.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 100.65万 | 5.61% |
| 金融业 | 69.46万 | 3.87% |
| 采矿业 | 65.86万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.40万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.46万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.04万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 9.03万 | 0.50% |
| 建筑业 | 3.87万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 2.22万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82万 | 0.10% |
加载中......