汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0617元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率81.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4384 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 343.01万 | 17.57% |
| (其中) 股票 | 343.01万 | 17.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,551.98万 | 79.48% |
| (其中) 债券 | 1,551.98万 | 79.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.00万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 1.60万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.26万 | 5.24% |
| 金融业 | 79.59万 | 4.08% |
| 采矿业 | 77.74万 | 3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.68万 | 1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.90万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 8.44万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.25万 | 0.42% |
| 建筑业 | 7.78万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 7.44万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72万 | 0.24% |
| 房地产业 | 2,079.00 | 0.01% |
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