汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率81.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1562 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.21万元 | 0.50% | 1.44万元 | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 68.73万元 | 0.50% | 13.75万元 | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 43.43万元 | 0.50% | 8.69万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |