汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率81.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1562 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式C |
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | -0.39% | -0.86% | 0.45% | 0.34% | 0.75% | 0.65% | 0.34% | -0.10% | -0.89% | 1.13% | -0.18% | 0.40% | 1.61% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.010% | 0.42% | 0.27% | -0.07% | -0.79% | 2.47% | -0.83% | 1.40% | 1.74% | -- |