估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
诺安优化配置混合C
(019571.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
刘慧影
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-27
总资产规模
18.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.2491
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
47.18%
(320 / 9241)
相关基金:
主从基金:
诺安优化配置混合(006025)
备注
(2)
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诺安优化配置混合C(019571) - 历史资产组合