诺安优化配置混合C (019571.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2202元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.85% (397 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化配置混合(006025) |
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诺安优化配置混合C(019571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-06-04 | 3.3563元 | 3.3563元 |
| 2026-06-03 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-06-02 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-06-01 | 3.1992元 | 3.1992元 |
| 2026-05-29 | 3.3876元 | 3.3876元 |
| 2026-05-28 | 3.5879元 | 3.5879元 |
| 2026-05-27 | 3.5352元 | 3.5352元 |
| 2026-05-26 | 3.6774元 | 3.6774元 |
| 2026-05-25 | 3.7306元 | 3.7306元 |
| 2026-05-22 | 3.4886元 | 3.4886元 |
| 2026-05-21 | 3.4175元 | 3.4175元 |
| 2026-05-20 | 3.5975元 | 3.5975元 |
| 2026-05-19 | 3.3631元 | 3.3631元 |
| 2026-05-18 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-05-15 | 3.2265元 | 3.2265元 |
| 2026-05-14 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-05-13 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2026-05-12 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-05-11 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-05-08 | 3.0657元 | 3.0657元 |
| 2026-05-07 | 3.1452元 | 3.1452元 |
| 2026-05-06 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2026-04-30 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2026-04-29 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-04-28 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-04-27 | 2.9069元 | 2.9069元 |
| 2026-04-24 | 2.7786元 | 2.7786元 |
| 2026-04-23 | 2.7487元 | 2.7487元 |
| 2026-04-22 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-04-21 | 2.7198元 | 2.7198元 |
| 2026-04-20 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-04-17 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-04-16 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-04-15 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-04-14 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-04-13 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-04-10 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-04-09 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-04-08 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2026-04-07 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-04-03 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-04-02 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2026-04-01 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2026-03-31 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-03-30 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-03-27 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-03-26 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-03-25 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-03-24 | 2.4758元 | 2.4758元 |