诺安优化配置混合C(019571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.7957元 | 2.7957元 |
| 2026-02-12 | 2.7655元 | 2.7655元 |
| 2026-02-11 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-02-10 | 2.7591元 | 2.7591元 |
| 2026-02-09 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-02-06 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-02-05 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-02-04 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-02-03 | 2.7625元 | 2.7625元 |
| 2026-02-02 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-01-30 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-01-29 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-01-28 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-01-27 | 2.9329元 | 2.9329元 |
| 2026-01-26 | 2.8715元 | 2.8715元 |
| 2026-01-23 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-01-22 | 2.9084元 | 2.9084元 |
| 2026-01-21 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-01-20 | 2.9192元 | 2.9192元 |
| 2026-01-19 | 2.9652元 | 2.9652元 |
| 2026-01-16 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-01-15 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-01-14 | 2.8084元 | 2.8084元 |
| 2026-01-13 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2026-01-12 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-01-09 | 2.8614元 | 2.8614元 |
| 2026-01-08 | 2.8522元 | 2.8522元 |
| 2026-01-07 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-01-06 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-01-05 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2025-12-31 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2025-12-30 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2025-12-29 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2025-12-26 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2025-12-25 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2025-12-24 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2025-12-23 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-12-22 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2025-12-19 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-12-18 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2025-12-17 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2025-12-16 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2025-12-15 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2025-12-12 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2025-12-11 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2025-12-10 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2025-12-09 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2025-12-08 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2025-12-05 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2025-12-04 | 2.4106元 | 2.4106元 |