诺安优化配置混合C(019571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-04-15 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-04-14 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-04-13 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-04-10 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-04-09 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-04-08 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2026-04-07 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-04-03 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-04-02 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2026-04-01 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2026-03-31 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-03-30 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-03-27 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-03-26 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-03-25 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-03-24 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-03-23 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-03-20 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-03-19 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-03-18 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-03-17 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-03-16 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2026-03-13 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-03-12 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-03-11 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-03-10 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2026-03-09 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-03-06 | 2.6782元 | 2.6782元 |
| 2026-03-05 | 2.6976元 | 2.6976元 |
| 2026-03-04 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-03-03 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-03-02 | 2.8023元 | 2.8023元 |
| 2026-02-27 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-02-26 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-02-25 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-02-24 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-02-13 | 2.7957元 | 2.7957元 |
| 2026-02-12 | 2.7655元 | 2.7655元 |
| 2026-02-11 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-02-10 | 2.7591元 | 2.7591元 |
| 2026-02-09 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-02-06 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-02-05 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-02-04 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-02-03 | 2.7625元 | 2.7625元 |
| 2026-02-02 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-01-30 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-01-29 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-01-28 | 2.9730元 | 2.9730元 |