诺安优化配置混合C(019571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2025-12-11 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2025-12-10 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2025-12-09 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2025-12-08 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2025-12-05 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2025-12-04 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2025-12-03 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2025-12-02 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2025-12-01 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-11-28 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2025-11-27 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2025-11-26 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2025-11-25 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2025-11-24 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2025-11-21 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2025-11-20 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2025-11-19 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2025-11-18 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2025-11-17 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2025-11-14 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2025-11-13 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2025-11-12 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2025-11-11 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-11-10 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2025-11-07 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2025-11-06 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2025-11-05 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2025-11-04 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2025-11-03 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2025-10-31 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2025-10-30 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2025-10-29 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2025-10-28 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2025-10-27 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2025-10-24 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2025-10-23 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2025-10-22 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2025-10-21 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2025-10-20 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2025-10-17 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-10-16 | 2.5185元 | 2.5185元 |
| 2025-10-15 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2025-10-14 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2025-10-13 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2025-10-10 | 2.6109元 | 2.6109元 |
| 2025-10-09 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2025-09-30 | 2.6845元 | 2.6845元 |
| 2025-09-29 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2025-09-26 | 2.5992元 | 2.5992元 |