诺安优化配置混合C (019571.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3563元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率35.97% (391 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化配置混合(006025) |
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诺安优化配置混合C(019571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |