诺安优化配置混合C(019571) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.57元 | 10.32亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 24.04亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 11.88亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 15.42亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 15.22亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 3.15亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.49亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 796.40万 | 632.77万元 | -- |