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公告
诺安优化配置混合C
(019571.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
刘慧影
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-27
总资产规模
10.32亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6920
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
26.75%
(508 / 9087)
相关基金:
主从基金:
诺安优化配置混合A
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诺安优化配置混合C(019571) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.57
元
10.32亿
4.01亿
元
--
2025-09-30
2.68
元
24.04亿
8.95亿
元
--
2025-06-30
1.84
元
11.88亿
6.45亿
元
--
2025-03-31
1.76
元
15.42亿
8.76亿
元
--
2024-12-31
1.77
元
15.22亿
8.58亿
元
--
2024-09-30
1.42
元
3.15亿
2.21亿
元
--
2024-06-30
1.19
元
1.49亿
1.25亿
元
--