华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0302元 (2025-12-26) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2673 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债A |
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华润元大泓远利率债C(019564) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,306.21 | 1,271.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,327.92 | 1,291.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,323.15 | 1,291.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,429.49 | 1,331.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,592.93 | 2,492.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,616.57 | 2,532.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,604.57 | 2,552.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,582.29 | 2,572.00元 | -- |