华润元大泓远利率债C(019564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,303.79 | 1,251.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,311.29 | 1,271.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,309.13 | 1,271.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,306.21 | 1,271.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,327.92 | 1,291.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,323.15 | 1,291.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,429.49 | 1,331.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,592.93 | 2,492.00元 | -- |