华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3488 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债A |
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.0761元 |
| 2026-04-23 | 1.0355元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0790元 |
| 2026-04-21 | 1.0358元 | 1.0778元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.0771元 |
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.0756元 |
| 2026-04-15 | 1.0342元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0344元 | 1.0764元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0759元 |
| 2026-04-10 | 1.0328元 | 1.0748元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0742元 |
| 2026-04-08 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0740元 |
| 2026-04-03 | 1.0317元 | 1.0737元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.0735元 |
| 2026-04-01 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-03-31 | 1.0317元 | 1.0737元 |
| 2026-03-30 | 1.0318元 | 1.0738元 |
| 2026-03-27 | 1.0313元 | 1.0733元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.0733元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2026-03-24 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2026-03-23 | 1.0311元 | 1.0731元 |
| 2026-03-20 | 1.0310元 | 1.0730元 |
| 2026-03-19 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-03-18 | 1.0310元 | 1.0730元 |
| 2026-03-17 | 1.0308元 | 1.0728元 |
| 2026-03-16 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2026-03-13 | 1.0308元 | 1.0728元 |
| 2026-03-12 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-03-11 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2026-03-10 | 1.0308元 | 1.0728元 |
| 2026-03-09 | 1.0308元 | 1.0728元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.0748元 |
| 2026-03-05 | 1.0329元 | 1.0749元 |
| 2026-03-04 | 1.0329元 | 1.0749元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-03-02 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.0735元 |
| 2026-02-26 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-02-25 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2026-02-24 | 1.0331元 | 1.0751元 |
| 2026-02-13 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-02-11 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2026-02-10 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-02-09 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-02-06 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.0732元 |