华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0301元 (2025-12-24) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2650 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大泓远利率债C(019564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2025-12-23 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-12-22 | 1.0298元 | 1.0718元 |
| 2025-12-19 | 1.0298元 | 1.0718元 |
| 2025-12-18 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2025-12-17 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0712元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2025-12-10 | 1.0294元 | 1.0714元 |
| 2025-12-09 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2025-12-08 | 1.0291元 | 1.0711元 |
| 2025-12-05 | 1.0291元 | 1.0711元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0710元 |
| 2025-12-03 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2025-12-02 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2025-12-01 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2025-11-28 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2025-11-27 | 1.0294元 | 1.0714元 |
| 2025-11-26 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2025-11-25 | 1.0298元 | 1.0718元 |
| 2025-11-24 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-21 | 1.0299元 | 1.0719元 |
| 2025-11-20 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-19 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-18 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2025-11-17 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2025-11-14 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-13 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-12 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2025-11-11 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-10 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-07 | 1.0298元 | 1.0718元 |
| 2025-11-06 | 1.0298元 | 1.0718元 |
| 2025-11-05 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2025-11-04 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-11-03 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2025-10-31 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-10-30 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2025-10-29 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2025-10-28 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2025-10-27 | 1.0288元 | 1.0708元 |
| 2025-10-24 | 1.0286元 | 1.0706元 |
| 2025-10-23 | 1.0288元 | 1.0708元 |
| 2025-10-22 | 1.0290元 | 1.0710元 |
| 2025-10-21 | 1.0290元 | 1.0710元 |
| 2025-10-20 | 1.0288元 | 1.0708元 |
| 2025-10-17 | 1.0290元 | 1.0710元 |
| 2025-10-16 | 1.0285元 | 1.0705元 |