华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3203 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债(019563) |
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-06-29 | 1.0441元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0426元 | 1.0846元 |
| 2026-06-25 | 1.0421元 | 1.0841元 |
| 2026-06-24 | 1.0406元 | 1.0826元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0827元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0836元 |
| 2026-06-18 | 1.0419元 | 1.0839元 |
| 2026-06-17 | 1.0418元 | 1.0838元 |
| 2026-06-16 | 1.0417元 | 1.0837元 |
| 2026-06-15 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-06-12 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-06-11 | 1.0407元 | 1.0827元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-06-09 | 1.0415元 | 1.0835元 |
| 2026-06-08 | 1.0417元 | 1.0837元 |
| 2026-06-05 | 1.0421元 | 1.0841元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0845元 |
| 2026-06-03 | 1.0423元 | 1.0843元 |
| 2026-06-02 | 1.0437元 | 1.0857元 |
| 2026-06-01 | 1.0440元 | 1.0860元 |
| 2026-05-29 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-05-28 | 1.0412元 | 1.0832元 |
| 2026-05-27 | 1.0414元 | 1.0834元 |
| 2026-05-26 | 1.0398元 | 1.0818元 |
| 2026-05-25 | 1.0381元 | 1.0801元 |
| 2026-05-22 | 1.0368元 | 1.0788元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.0791元 |
| 2026-05-20 | 1.0368元 | 1.0788元 |
| 2026-05-19 | 1.0377元 | 1.0797元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2026-05-15 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2026-05-14 | 1.0336元 | 1.0756元 |
| 2026-05-13 | 1.0349元 | 1.0769元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.0768元 |
| 2026-05-11 | 1.0342元 | 1.0762元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0332元 | 1.0752元 |
| 2026-05-06 | 1.0329元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0344元 | 1.0764元 |
| 2026-04-29 | 1.0353元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0341元 | 1.0761元 |
| 2026-04-27 | 1.0332元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.0761元 |
| 2026-04-23 | 1.0355元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0790元 |
| 2026-04-21 | 1.0358元 | 1.0778元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.0771元 |
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.0756元 |