华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-27) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3211 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债A |
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.0735元 |
| 2026-02-26 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-02-25 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2026-02-24 | 1.0331元 | 1.0751元 |
| 2026-02-13 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-02-12 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-02-11 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2026-02-10 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-02-09 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-02-06 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2026-02-04 | 1.0311元 | 1.0731元 |
| 2026-02-03 | 1.0311元 | 1.0731元 |
| 2026-02-02 | 1.0311元 | 1.0731元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.0730元 |
| 2026-01-29 | 1.0310元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-01-27 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-01-26 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-01-23 | 1.0308元 | 1.0728元 |
| 2026-01-22 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2026-01-21 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2026-01-20 | 1.0305元 | 1.0725元 |
| 2026-01-19 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2026-01-16 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2026-01-15 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2026-01-14 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2026-01-13 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2026-01-12 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.0717元 |
| 2026-01-08 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2026-01-07 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2026-01-06 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2026-01-05 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-12-31 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-12-30 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-12-29 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-12-26 | 1.0302元 | 1.0722元 |
| 2025-12-25 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2025-12-24 | 1.0301元 | 1.0721元 |
| 2025-12-23 | 1.0300元 | 1.0720元 |
| 2025-12-22 | 1.0298元 | 1.0718元 |
| 2025-12-19 | 1.0298元 | 1.0718元 |
| 2025-12-18 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2025-12-17 | 1.0295元 | 1.0715元 |
| 2025-12-16 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0712元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0296元 | 1.0716元 |
| 2025-12-10 | 1.0294元 | 1.0714元 |