华润元大泓远利率债C(019564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0430元 | 1.0850元 |
| 2026-08-27 | 1.0429元 | 1.0849元 |
| 2026-08-26 | 1.0437元 | 1.0857元 |
| 2026-08-25 | 1.0441元 | 1.0861元 |
| 2026-08-24 | 1.0442元 | 1.0862元 |
| 2026-08-21 | 1.0438元 | 1.0858元 |
| 2026-08-20 | 1.0439元 | 1.0859元 |
| 2026-08-19 | 1.0440元 | 1.0860元 |
| 2026-08-18 | 1.0447元 | 1.0867元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.0860元 |
| 2026-08-14 | 1.0438元 | 1.0858元 |
| 2026-08-13 | 1.0436元 | 1.0856元 |
| 2026-08-12 | 1.0431元 | 1.0851元 |
| 2026-08-11 | 1.0432元 | 1.0852元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.0856元 |
| 2026-08-07 | 1.0430元 | 1.0850元 |
| 2026-08-06 | 1.0427元 | 1.0847元 |
| 2026-08-05 | 1.0426元 | 1.0846元 |
| 2026-08-04 | 1.0427元 | 1.0847元 |
| 2026-08-03 | 1.0423元 | 1.0843元 |
| 2026-07-31 | 1.0424元 | 1.0844元 |
| 2026-07-30 | 1.0421元 | 1.0841元 |
| 2026-07-29 | 1.0416元 | 1.0836元 |
| 2026-07-28 | 1.0415元 | 1.0835元 |
| 2026-07-27 | 1.0416元 | 1.0836元 |
| 2026-07-24 | 1.0417元 | 1.0837元 |
| 2026-07-23 | 1.0415元 | 1.0835元 |
| 2026-07-22 | 1.0417元 | 1.0837元 |
| 2026-07-21 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-07-20 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-07-17 | 1.0411元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-07-15 | 1.0411元 | 1.0831元 |
| 2026-07-14 | 1.0409元 | 1.0829元 |
| 2026-07-13 | 1.0408元 | 1.0828元 |
| 2026-07-10 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-07-09 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.0828元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.0828元 |
| 2026-07-03 | 1.0395元 | 1.0815元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.0825元 |
| 2026-07-01 | 1.0405元 | 1.0825元 |
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-06-29 | 1.0441元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0426元 | 1.0846元 |
| 2026-06-25 | 1.0421元 | 1.0841元 |
| 2026-06-24 | 1.0406元 | 1.0826元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0827元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0836元 |