华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0314元 (2026-02-26) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3202 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债A |
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | 0.26% | -0.66% | -0.27% | 0.14% | 0.08% | 0.15% | 0.05% | -0.07% | -0.07% | 0.22% | -0.05% | 0.05% | -0.18% |
| 2024 | 0.64% | 0.89% | 0.12% | 0.16% | 0.24% | 0.85% | 0.79% | -0.12% | 0.02% | 0.21% | 0.99% | 1.99% | 6.97% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.37% | -- |