华润元大泓远利率债C
(019564.jj )
基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模1,303.79 (2026-06-30) 基金净值1.0430 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3425 / 7450)
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.05%0.02%0.26%0.75%--0.02%0.06%--------1.26%
20250.26%-0.66%-0.27%0.14%0.08%0.15%0.05%-0.07%-0.07%0.22%-0.05%0.05%-0.18%
20240.64%0.89%0.12%0.16%0.24%0.85%0.79%-0.12%0.02%0.21%0.99%1.99%6.97%
2023------------------0.04%-0.010%0.37%0.40%