华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0301元 (2025-12-24) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2650 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债A |
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 302.76万元 | 0.30% | 100.92万元 | 0.10% |
| 2025-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,237.00万元 | 0.30% | 412.33万元 | 0.10% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 607.26万元 | 0.30% | 202.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.12万元 | 0.30% | 20.71万元 | 0.10% |