华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 申	基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模1,303.79元 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3425 / 7450)
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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华润元大泓远利率债C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	98.00	12.36元	--
2025-06-30	100.00%	0%	100.00	12.34元	--
2024-12-31	100.00%	0%	104.00	12.89元	--