华润元大泓远利率债C (019564.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-27) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3211 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债A |
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,109.76万 | 97.64% |
| (其中) 债券 | 5,109.76万 | 97.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -258.00 | -0.0005% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.21万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 68.09万 | 1.30% |
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