华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3299 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5,287.03万 | 5,067.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5,233.82万 | 5,067.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,225.71万 | 5,067.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,214.06万 | 5,067.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,219.13万 | 5,067.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,710.36万 | 5,563.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 42.87亿 | 39.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 41.53亿 | 39.86亿元 | -- |