华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3301 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.05% | 0.010% | 0.27% | 0.74% | -- | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.25% |
| 2025 | 0.26% | -0.67% | -0.28% | 0.14% | 0.07% | 0.15% | 0.04% | -0.07% | -0.07% | 0.22% | -0.05% | 0.05% | -0.22% |
| 2024 | 0.65% | 0.91% | 0.12% | 0.18% | 0.25% | 0.86% | 0.81% | -0.12% | 0.04% | 0.22% | 1.00% | 2.00% | 7.11% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.010% | 0.38% | 0.43% |