华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3357 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,649.97万 | 88.09% |
| (其中) 债券 | 4,649.97万 | 88.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 9.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.33万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 2,900.00 | 0.005% |
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