华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0434元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3095 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0434元 | 1.0854元 |
| 2026-06-29 | 1.0453元 | 1.0873元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.0853元 |
| 2026-06-24 | 1.0418元 | 1.0838元 |
| 2026-06-23 | 1.0419元 | 1.0839元 |
| 2026-06-22 | 1.0428元 | 1.0848元 |
| 2026-06-18 | 1.0431元 | 1.0851元 |
| 2026-06-17 | 1.0430元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0429元 | 1.0849元 |
| 2026-06-15 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0421元 | 1.0841元 |
| 2026-06-11 | 1.0419元 | 1.0839元 |
| 2026-06-10 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-06-09 | 1.0426元 | 1.0846元 |
| 2026-06-08 | 1.0429元 | 1.0849元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0853元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.0857元 |
| 2026-06-03 | 1.0435元 | 1.0855元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.0869元 |
| 2026-06-01 | 1.0452元 | 1.0872元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0844元 |
| 2026-05-27 | 1.0426元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0410元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.0814元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0800元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.0803元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0800元 |
| 2026-05-19 | 1.0390元 | 1.0810元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.0771元 |
| 2026-05-15 | 1.0336元 | 1.0756元 |
| 2026-05-14 | 1.0349元 | 1.0769元 |
| 2026-05-13 | 1.0361元 | 1.0781元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.0781元 |
| 2026-05-11 | 1.0354元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0343元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.0764元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.0357元 | 1.0777元 |
| 2026-04-29 | 1.0365元 | 1.0785元 |
| 2026-04-28 | 1.0354元 | 1.0774元 |
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.0765元 |
| 2026-04-24 | 1.0354元 | 1.0774元 |
| 2026-04-23 | 1.0368元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0803元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.0791元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0784元 |
| 2026-04-17 | 1.0363元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0348元 | 1.0768元 |