华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0326元 (2026-02-26) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3070 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-02-25 | 1.0336元 | 1.0756元 |
| 2026-02-24 | 1.0344元 | 1.0764元 |
| 2026-02-13 | 1.0339元 | 1.0759元 |
| 2026-02-12 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2026-02-11 | 1.0337元 | 1.0757元 |
| 2026-02-10 | 1.0336元 | 1.0756元 |
| 2026-02-09 | 1.0335元 | 1.0755元 |
| 2026-02-06 | 1.0333元 | 1.0753元 |
| 2026-02-05 | 1.0325元 | 1.0745元 |
| 2026-02-04 | 1.0324元 | 1.0744元 |
| 2026-02-03 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-02-02 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-01-30 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-01-29 | 1.0322元 | 1.0742元 |
| 2026-01-28 | 1.0322元 | 1.0742元 |
| 2026-01-27 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-01-26 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-01-23 | 1.0320元 | 1.0740元 |
| 2026-01-22 | 1.0320元 | 1.0740元 |
| 2026-01-21 | 1.0319元 | 1.0739元 |
| 2026-01-20 | 1.0317元 | 1.0737元 |
| 2026-01-19 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-01-16 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-01-15 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-01-14 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-01-13 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2026-01-12 | 1.0313元 | 1.0733元 |
| 2026-01-09 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-01-08 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-01-07 | 1.0306元 | 1.0726元 |
| 2026-01-06 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2026-01-05 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2025-12-31 | 1.0313元 | 1.0733元 |
| 2025-12-30 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2025-12-29 | 1.0312元 | 1.0732元 |
| 2025-12-26 | 1.0315元 | 1.0735元 |
| 2025-12-25 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2025-12-24 | 1.0314元 | 1.0734元 |
| 2025-12-23 | 1.0313元 | 1.0733元 |
| 2025-12-22 | 1.0311元 | 1.0731元 |
| 2025-12-19 | 1.0311元 | 1.0731元 |
| 2025-12-18 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2025-12-17 | 1.0308元 | 1.0728元 |
| 2025-12-16 | 1.0306元 | 1.0726元 |
| 2025-12-15 | 1.0305元 | 1.0725元 |
| 2025-12-12 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2025-12-11 | 1.0309元 | 1.0729元 |
| 2025-12-10 | 1.0307元 | 1.0727元 |
| 2025-12-09 | 1.0306元 | 1.0726元 |