华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3349 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.0765元 |
| 2026-04-24 | 1.0354元 | 1.0774元 |
| 2026-04-23 | 1.0368元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0803元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.0791元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0784元 |
| 2026-04-17 | 1.0363元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0348元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0355元 | 1.0775元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.0776元 |
| 2026-04-13 | 1.0352元 | 1.0772元 |
| 2026-04-10 | 1.0341元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.0754元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.0755元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.0753元 |
| 2026-04-03 | 1.0329元 | 1.0749元 |
| 2026-04-02 | 1.0328元 | 1.0748元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.0747元 |
| 2026-03-31 | 1.0329元 | 1.0749元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.0751元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-03-26 | 1.0325元 | 1.0745元 |
| 2026-03-25 | 1.0325元 | 1.0745元 |
| 2026-03-24 | 1.0325元 | 1.0745元 |
| 2026-03-23 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-03-20 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-03-19 | 1.0322元 | 1.0742元 |
| 2026-03-18 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2026-03-17 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-03-16 | 1.0319元 | 1.0739元 |
| 2026-03-13 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-03-12 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-03-11 | 1.0319元 | 1.0739元 |
| 2026-03-10 | 1.0320元 | 1.0740元 |
| 2026-03-09 | 1.0321元 | 1.0741元 |
| 2026-03-06 | 1.0340元 | 1.0760元 |
| 2026-03-05 | 1.0341元 | 1.0761元 |
| 2026-03-04 | 1.0341元 | 1.0761元 |
| 2026-03-03 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2026-03-02 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2026-02-27 | 1.0328元 | 1.0748元 |
| 2026-02-26 | 1.0326元 | 1.0746元 |
| 2026-02-25 | 1.0336元 | 1.0756元 |
| 2026-02-24 | 1.0344元 | 1.0764元 |
| 2026-02-13 | 1.0339元 | 1.0759元 |
| 2026-02-12 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2026-02-11 | 1.0337元 | 1.0757元 |
| 2026-02-10 | 1.0336元 | 1.0756元 |
| 2026-02-09 | 1.0335元 | 1.0755元 |
| 2026-02-06 | 1.0333元 | 1.0753元 |