华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0445元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3293 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0445元 | 1.0865元 |
| 2026-08-28 | 1.0442元 | 1.0862元 |
| 2026-08-27 | 1.0441元 | 1.0861元 |
| 2026-08-26 | 1.0449元 | 1.0869元 |
| 2026-08-25 | 1.0453元 | 1.0873元 |
| 2026-08-24 | 1.0454元 | 1.0874元 |
| 2026-08-21 | 1.0450元 | 1.0870元 |
| 2026-08-20 | 1.0451元 | 1.0871元 |
| 2026-08-19 | 1.0452元 | 1.0872元 |
| 2026-08-18 | 1.0459元 | 1.0879元 |
| 2026-08-17 | 1.0452元 | 1.0872元 |
| 2026-08-14 | 1.0450元 | 1.0870元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0443元 | 1.0863元 |
| 2026-08-11 | 1.0444元 | 1.0864元 |
| 2026-08-10 | 1.0448元 | 1.0868元 |
| 2026-08-07 | 1.0442元 | 1.0862元 |
| 2026-08-06 | 1.0439元 | 1.0859元 |
| 2026-08-05 | 1.0438元 | 1.0858元 |
| 2026-08-04 | 1.0439元 | 1.0859元 |
| 2026-08-03 | 1.0435元 | 1.0855元 |
| 2026-07-31 | 1.0436元 | 1.0856元 |
| 2026-07-30 | 1.0433元 | 1.0853元 |
| 2026-07-29 | 1.0428元 | 1.0848元 |
| 2026-07-28 | 1.0428元 | 1.0848元 |
| 2026-07-27 | 1.0428元 | 1.0848元 |
| 2026-07-24 | 1.0429元 | 1.0849元 |
| 2026-07-23 | 1.0427元 | 1.0847元 |
| 2026-07-22 | 1.0429元 | 1.0849元 |
| 2026-07-21 | 1.0423元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0843元 |
| 2026-07-16 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0843元 |
| 2026-07-14 | 1.0421元 | 1.0841元 |
| 2026-07-13 | 1.0420元 | 1.0840元 |
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-07-08 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2026-07-07 | 1.0420元 | 1.0840元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.0840元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0827元 |
| 2026-07-02 | 1.0417元 | 1.0837元 |
| 2026-07-01 | 1.0417元 | 1.0837元 |
| 2026-06-30 | 1.0434元 | 1.0854元 |
| 2026-06-29 | 1.0453元 | 1.0873元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.0853元 |
| 2026-06-24 | 1.0418元 | 1.0838元 |
| 2026-06-23 | 1.0419元 | 1.0839元 |