华润元大泓远利率债A (019563.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0445元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3293 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大泓远利率债C |
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华润元大泓远利率债A(019563) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大泓远利率债 | |
| 基金主代码 | 019563 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 5,067.24万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华润元大泓远利率债A | 华润元大泓远利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019563 | 019564 |
| 子基金份额 | 5,067.11万 份 (2026-06-30) | 1,251.00 份 (2026-06-30) |