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公告
交银稳悦回报债券C
(019560.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
3,490.29万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0368
元
(
2026-01-20
)
基金经理
王艺伟
胡湘怡
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5772 / 7186)
相关基金:
主从基金:
交银稳悦回报债券A
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交银稳悦回报债券C(019560) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
3,490.29万
3,385.67万
元
--
2025-06-30
1.03
元
4,946.35万
4,824.29万
元
--
2025-03-31
1.02
元
6,785.91万
6,670.51万
元
--
2024-12-31
1.02
元
8,920.80万
8,742.45万
元
--
2024-09-30
1.01
元
1.40亿
1.39亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
2.83亿
2.82亿
元
--