交银稳悦回报债券C(019560) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2,834.61万 | 2,817.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4.10亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.34亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,490.29万 | 3,385.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,946.35万 | 4,824.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,785.91万 | 6,670.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,920.80万 | 8,742.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.40亿 | 1.39亿元 | -- |