交银稳悦回报债券C (019560.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理胡湘怡徐森洲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9935元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6647 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳悦回报债券(019559) |
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交银稳悦回报债券C(019560) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.13% | 96.87% | 1,117.00 | 13.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,206.00 | 6,198.96元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,339.00 | 8,138.71元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,799.00 | 1.89万元 | -- |