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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银稳悦回报债券C
(019560.jj )
申
基金经理
胡湘怡
徐森洲
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
2,834.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9895
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.02%
(6806 / 7466)
相关基金:
主从基金:
交银稳悦回报债券A
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交银稳悦回报债券C(019560) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金
基金简称
交银稳悦回报债券
基金主代码
019559
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-03-27
总份额
7,057.23万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
交银稳悦回报债券A
交银稳悦回报债券C
子基金场内简称
子基金代码
019559
019560
子基金份额
4,239.81万
份
(
2026-06-30
)
2,817.42万
份
(
2026-06-30
)