交银稳悦回报债券C (019560.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理胡湘怡徐森洲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9935元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6647 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳悦回报债券(019559) |
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交银稳悦回报债券C(019560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |