交银稳悦回报债券C(019560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9923元 | 1.0283元 |
| 2026-09-01 | 0.9964元 | 1.0324元 |
| 2026-08-31 | 1.0015元 | 1.0375元 |
| 2026-08-28 | 1.0015元 | 1.0375元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0377元 |
| 2026-08-26 | 0.9953元 | 1.0313元 |
| 2026-08-25 | 0.9965元 | 1.0325元 |
| 2026-08-24 | 1.0014元 | 1.0374元 |
| 2026-08-21 | 1.0035元 | 1.0395元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.0380元 |
| 2026-08-19 | 0.9965元 | 1.0325元 |
| 2026-08-18 | 1.0133元 | 1.0493元 |
| 2026-08-17 | 1.0105元 | 1.0465元 |
| 2026-08-14 | 1.0088元 | 1.0448元 |
| 2026-08-13 | 1.0053元 | 1.0413元 |
| 2026-08-12 | 1.0147元 | 1.0507元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0455元 |
| 2026-08-10 | 1.0070元 | 1.0430元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 1.0343元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 1.0330元 |
| 2026-08-05 | 0.9949元 | 1.0309元 |
| 2026-08-04 | 0.9863元 | 1.0223元 |
| 2026-08-03 | 0.9828元 | 1.0188元 |
| 2026-07-31 | 0.9857元 | 1.0217元 |
| 2026-07-30 | 0.9862元 | 1.0222元 |
| 2026-07-29 | 0.9753元 | 1.0113元 |
| 2026-07-28 | 0.9614元 | 0.9974元 |
| 2026-07-27 | 0.9660元 | 1.0020元 |
| 2026-07-24 | 0.9591元 | 0.9951元 |
| 2026-07-23 | 0.9659元 | 1.0019元 |
| 2026-07-22 | 0.9598元 | 0.9958元 |
| 2026-07-21 | 0.9619元 | 0.9979元 |
| 2026-07-20 | 0.9503元 | 0.9863元 |
| 2026-07-17 | 0.9600元 | 0.9960元 |
| 2026-07-16 | 0.9714元 | 1.0074元 |
| 2026-07-15 | 0.9741元 | 1.0101元 |
| 2026-07-14 | 0.9699元 | 1.0059元 |
| 2026-07-13 | 0.9620元 | 0.9980元 |
| 2026-07-10 | 0.9775元 | 1.0135元 |
| 2026-07-09 | 0.9786元 | 1.0146元 |
| 2026-07-08 | 0.9747元 | 1.0107元 |
| 2026-07-07 | 0.9741元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 1.0148元 |
| 2026-07-03 | 0.9799元 | 1.0159元 |
| 2026-07-02 | 0.9844元 | 1.0204元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 1.0338元 |
| 2026-06-30 | 1.0061元 | 1.0421元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0400元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0393元 |
| 2026-06-25 | 1.0039元 | 1.0399元 |