交银稳悦回报债券C (019560.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理胡湘怡徐森洲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9600元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7132 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳悦回报债券(019559) |
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交银稳悦回报债券C(019560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9600元 | 0.9960元 |
| 2026-07-16 | 0.9714元 | 1.0074元 |
| 2026-07-15 | 0.9741元 | 1.0101元 |
| 2026-07-14 | 0.9699元 | 1.0059元 |
| 2026-07-13 | 0.9620元 | 0.9980元 |
| 2026-07-10 | 0.9775元 | 1.0135元 |
| 2026-07-09 | 0.9786元 | 1.0146元 |
| 2026-07-08 | 0.9747元 | 1.0107元 |
| 2026-07-07 | 0.9741元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 1.0148元 |
| 2026-07-03 | 0.9799元 | 1.0159元 |
| 2026-07-02 | 0.9844元 | 1.0204元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 1.0338元 |
| 2026-06-30 | 1.0061元 | 1.0421元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0400元 |
| 2026-06-26 | 1.0033元 | 1.0393元 |
| 2026-06-25 | 1.0039元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 0.9970元 | 1.0330元 |
| 2026-06-23 | 0.9943元 | 1.0303元 |
| 2026-06-22 | 1.0023元 | 1.0383元 |
| 2026-06-18 | 1.0023元 | 1.0383元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0372元 |
| 2026-06-16 | 0.9946元 | 1.0306元 |
| 2026-06-15 | 0.9878元 | 1.0238元 |
| 2026-06-12 | 0.9785元 | 1.0145元 |
| 2026-06-11 | 0.9820元 | 1.0180元 |
| 2026-06-10 | 0.9805元 | 1.0165元 |
| 2026-06-09 | 0.9859元 | 1.0219元 |
| 2026-06-08 | 0.9778元 | 1.0138元 |
| 2026-06-05 | 0.9876元 | 1.0236元 |
| 2026-06-04 | 0.9884元 | 1.0244元 |
| 2026-06-03 | 0.9897元 | 1.0257元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 1.0246元 |
| 2026-06-01 | 0.9922元 | 1.0282元 |
| 2026-05-29 | 0.9935元 | 1.0295元 |
| 2026-05-28 | 1.0008元 | 1.0368元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0381元 |
| 2026-05-26 | 1.0045元 | 1.0405元 |
| 2026-05-25 | 1.0070元 | 1.0430元 |
| 2026-05-22 | 1.0048元 | 1.0408元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |