交银稳悦回报债券C (019560.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理胡湘怡徐森洲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9935元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6647 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳悦回报债券(019559) |
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交银稳悦回报债券C(019560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9935元 | 1.0295元 |
| 2026-05-28 | 1.0008元 | 1.0368元 |
| 2026-05-27 | 1.0021元 | 1.0381元 |
| 2026-05-26 | 1.0045元 | 1.0405元 |
| 2026-05-25 | 1.0070元 | 1.0430元 |
| 2026-05-22 | 1.0048元 | 1.0408元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |