交银稳悦回报债券C(019560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |