估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
交银稳悦回报债券C
(019560.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
胡湘怡
徐森洲
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
4.10亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9935
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-03-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6647 / 7302)
相关基金:
主从基金:
交银稳悦回报债券(019559)
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交银稳悦回报债券C(019560) - 历史资产组合