交银稳悦回报债券C (019560.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理胡湘怡徐森洲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9935元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6647 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳悦回报债券(019559) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳悦回报债券C(019560) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.14% | -3.07% | 2.61% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% |
| 2025 | -0.46% | -0.26% | 0.41% | 0.16% | 0.10% | 0.53% | 0.28% | 0.27% | -0.010% | 0.18% | -0.07% | 0.18% | 1.33% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.09% | 0.08% | 0.12% | 0.14% | -0.11% | 0.48% | 0.15% | 0.28% | 0.81% | 2.05% |