东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0464元 (2025-12-31) 基金经理杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率914.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5883 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东海消费臻选混合发起式A(019551) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 东海消费臻选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东海消费臻选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 019551 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-17 | |
| 总份额 | 1,495.28万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘潜在的消费主题相关投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略；（二）消费主题的界定及投资策略；（三）股票投资策略，主要包括1.相关子行业的配置策略 2.个股精选策略 3.存托凭证投资策略；（四）债券投资策略，主要包括1.普通债券投资策略 2.可转换债券投资策略 3.可交换债券投资策略 4.息差策略；（五）资产支持证券投资策略；（六）金融衍生品投资策略，主要包括1.股指期货交易策略 2.国债期货交易策略 3.股票期权投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海消费臻选混合发起式A | 东海消费臻选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019551 | 019552 |
| 子基金份额 | 1,293.67万 份 (2025-09-30) | 201.62万 份 (2025-09-30) |