东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-02-27) 基金经理杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率914.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6340 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,503.38万 | 86.27% |
| (其中) 股票 | 1,503.38万 | 86.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.32万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 119.91万 | 6.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,172.99万 | 67.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.38万 | 18.96% |
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