东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率914.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7556 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,406.65万 | 85.09% |
| (其中) 股票 | 1,406.65万 | 85.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.27万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 20.27万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.14万 | 12.65% |
| 4 | 其他资产 | 17.07万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,047.61万 | 63.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.13万 | 8.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 122.14万 | 7.39% |
| 教育 | 97.77万 | 5.91% |
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