东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8380元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率16.56倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8510 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,299.97万 | 83.23% |
| (其中) 股票 | 1,299.97万 | 83.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 193.75万 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 68.12万 | 4.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 943.72万 | 60.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.28万 | 16.60% |
| 教育 | 50.37万 | 3.22% |
| 批发和零售业 | 46.60万 | 2.98% |
加载中......