东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9884元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率914.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7666 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-13 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-07 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-19 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |