东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-02-27) 基金经理杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率914.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6340 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |