东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-02-27) 基金经理杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率914.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6340 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |