东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0525元 (2026-01-16) 基金经理杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率914.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6277 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,425.11万 | 1,293.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,397.16万 | 1,294.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,338.38万 | 1,295.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,320.80万 | 1,310.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,332.33万 | 1,305.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,202.70万 | 1,304.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,308.97万 | 1,302.33万元 | -- |