东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8671元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% (8443 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,233.46万 | 1,291.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,354.18万 | 1,294.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,425.11万 | 1,293.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,397.16万 | 1,294.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,338.38万 | 1,295.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,320.80万 | 1,310.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,332.33万 | 1,305.44万元 | -- |