东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8700元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.86% (8260 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-22 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-21 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-16 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-15 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-14 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-13 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-10 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-09 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-07 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-06 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-02 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-01 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-25 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-23 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-22 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-18 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-16 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-15 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-11 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-10 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-04 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-06-01 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-28 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-27 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-22 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-20 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-19 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |