东海消费臻选混合发起式A (019551.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8460元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率16.56倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8508 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式C |
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-09-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-09-16 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-09-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-14 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-09-11 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-09-10 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-09-09 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-09-07 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-09-04 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-03 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-09-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-01 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-31 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-08-27 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-26 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-25 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-21 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-08-20 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-19 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-18 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-08-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-12 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-08-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-05 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-04 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-03 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-31 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-28 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-22 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-21 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-16 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-15 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-07-14 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-13 | 0.8592元 | 0.8592元 |