富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4672 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券(012823) 、富国安利90天滚动持有债券C |
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富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.06万 | 3.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.05万 | 1.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.04万 | 4.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.31万 | 2.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.79万 | 1.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.42万 | 1.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.40万 | 1.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.40万 | 1.28万元 | -- |