富国安利90天滚动持有债券E
(019534.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模5.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.1282元 (2025-12-31) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4194 / 7191)
相关基金: 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券C
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富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国安利90天滚动持有债券E.(019534) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安利90天滚动持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.12元5.04万4.49万元--
2025-06-301.12元2.31万2.06万元--
2025-03-311.11元1.79万1.61万元--
2024-12-311.11元1.42万1.28万元--
2024-09-301.10元1.40万1.28万元--
2024-06-301.09元1.40万1.28万元--
2024-03-31--1.49万1.37万元--

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