富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4838 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.24% | 0.18% | 0.13% | 0.08% | 0.14% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2025 | 0.009% | -0.13% | 0.37% | 0.32% | 0.23% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.06% | 0.32% | 0.06% | 0.16% | 1.86% |
| 2024 | 0.56% | 0.49% | 0.18% | 0.28% | 0.18% | 0.18% | 0.20% | 0.09% | 0.05% | 0.22% | 0.34% | 0.38% | 3.19% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.21% | 0.23% | 0.62% | 1.15% |