富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4838 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券C |
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富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 8 | 2026-06-26 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-06-26 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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