富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1278元 (2025-12-29) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4223 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券C |
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富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 12.00 | 1,921.41元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9.00 | 1,575.01元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 8.00 | 1,745.39元 | -- |