富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1409元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4839 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券C |
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富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国安利90天滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 012823 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式。每开放日开放申购，每份基金份额设定90天滚动运作期。 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-05 | ||
| 总份额 | 53.99亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 富国安利90天滚动持有债券A | 富国安利90天滚动持有债券C | 富国安利90天滚动持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012823 | 012824 | 019534 |
| 子基金份额 | 4,070.72万 份 (2026-06-30) | 53.58亿 份 (2026-06-30) | 4.98万 份 (2026-06-30) |