富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1279元 (2025-12-30) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4218 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券C |
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富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |