富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4687 / 7294) |
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