富国安利90天滚动持有债券E (019534.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1278元 (2025-12-29) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4223 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安利90天滚动持有债券E(019534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 297.02万元 | 0.30% | 49.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 932.08万元 | 0.30% | 155.35万元 | 0.05% |
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 451.30万元 | 0.30% | 75.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 230.41万元 | 0.30% | 38.40万元 | 0.05% |