中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0682元 | -- |
| 2026-09-03 | 1.0679元 | -- |
| 2026-09-02 | 1.0676元 | -- |
| 2026-09-01 | 1.0676元 | -- |
| 2026-08-31 | 1.0673元 | -- |
| 2026-08-28 | 1.0673元 | -- |
| 2026-08-27 | 1.0673元 | -- |
| 2026-08-26 | 1.0674元 | -- |
| 2026-08-25 | 1.0674元 | -- |
| 2026-08-24 | 1.0674元 | -- |
| 2026-08-21 | 1.0670元 | -- |
| 2026-08-20 | 1.0671元 | -- |
| 2026-08-19 | 1.0673元 | -- |
| 2026-08-18 | 1.0672元 | -- |
| 2026-08-17 | 1.0666元 | -- |
| 2026-08-14 | 1.0665元 | -- |
| 2026-08-13 | 1.0662元 | -- |
| 2026-08-12 | 1.0658元 | -- |
| 2026-08-11 | 1.0657元 | -- |
| 2026-08-10 | 1.0655元 | -- |
| 2026-08-07 | 1.0653元 | -- |
| 2026-08-06 | 1.0652元 | -- |
| 2026-08-05 | 1.0651元 | -- |
| 2026-08-04 | 1.0650元 | -- |
| 2026-08-03 | 1.0649元 | -- |
| 2026-07-31 | 1.0648元 | -- |
| 2026-07-30 | 1.0646元 | -- |
| 2026-07-29 | 1.0646元 | -- |
| 2026-07-28 | 1.0648元 | -- |
| 2026-07-27 | 1.0650元 | -- |
| 2026-07-24 | 1.0650元 | -- |
| 2026-07-23 | 1.0649元 | -- |
| 2026-07-22 | 1.0648元 | -- |
| 2026-07-21 | 1.0646元 | -- |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | -- |
| 2026-07-17 | 1.0644元 | -- |
| 2026-07-16 | 1.0642元 | -- |
| 2026-07-15 | 1.0642元 | -- |
| 2026-07-14 | 1.0640元 | -- |
| 2026-07-13 | 1.0640元 | -- |
| 2026-07-10 | 1.0640元 | -- |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | -- |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | -- |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | -- |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | -- |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | -- |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | -- |
| 2026-07-01 | 1.0633元 | -- |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | -- |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | -- |