中邮纯债丰利债券E (019526.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁张悦基金类型债券型成立日期2023-09-13基金净值1.0598元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7070 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债丰利债券(010086) 、中邮纯债丰利债券C |
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中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0598元 | -- |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | -- |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | -- |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | -- |
| 2026-05-18 | 1.0584元 | -- |
| 2026-05-15 | 1.0582元 | -- |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | -- |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | -- |
| 2026-05-12 | 1.0572元 | -- |
| 2026-05-11 | 1.0568元 | -- |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | -- |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | -- |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | -- |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | -- |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | -- |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | -- |
| 2026-04-27 | 1.0562元 | -- |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | -- |
| 2026-04-23 | 1.0565元 | -- |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | -- |
| 2026-04-21 | 1.0561元 | -- |
| 2026-04-20 | 1.0559元 | -- |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | -- |
| 2026-04-16 | 1.0553元 | -- |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | -- |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | -- |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | -- |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | -- |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | -- |
| 2026-04-08 | 1.0493元 | -- |
| 2026-04-07 | 1.0479元 | -- |
| 2026-04-03 | 1.0474元 | -- |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | -- |
| 2026-04-01 | 1.0467元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | -- |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | -- |
| 2026-03-27 | 1.0462元 | -- |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | -- |
| 2026-03-25 | 1.0458元 | -- |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | -- |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | -- |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | -- |
| 2026-03-19 | 1.0455元 | -- |
| 2026-03-18 | 1.0451元 | -- |
| 2026-03-17 | 1.0449元 | -- |
| 2026-03-16 | 1.0448元 | -- |
| 2026-03-13 | 1.0451元 | -- |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | -- |
| 2026-03-11 | 1.0448元 | -- |
| 2026-03-10 | 1.0447元 | -- |