中邮纯债丰利债券E (019526.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁张悦基金类型债券型成立日期2023-09-13基金净值1.0598元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7070 / 7297) |
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中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.21% | 0.29% | 0.93% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77% |
| 2025 | 0.14% | -0.64% | 0.38% | 0.35% | 0.03% | 0.50% | 0.09% | -0.24% | -0.52% | 0.82% | -0.10% | -6.83% | -6.08% |
| 2024 | 0.51% | 0.45% | 0.12% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.60% | -0.29% | -0.23% | 0.17% | 0.80% | 1.10% | 4.62% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.05% | 0.25% | 0.66% | 1.07% |