中邮纯债丰利债券E (019526.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理武志骁张悦基金类型债券型成立日期2023-09-13基金净值1.0650元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6922 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债丰利债券(010086) 、中邮纯债丰利债券C |
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中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0650元 | -- |
| 2026-07-23 | 1.0649元 | -- |
| 2026-07-22 | 1.0648元 | -- |
| 2026-07-21 | 1.0646元 | -- |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | -- |
| 2026-07-17 | 1.0644元 | -- |
| 2026-07-16 | 1.0642元 | -- |
| 2026-07-15 | 1.0642元 | -- |
| 2026-07-14 | 1.0640元 | -- |
| 2026-07-13 | 1.0640元 | -- |
| 2026-07-10 | 1.0640元 | -- |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | -- |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | -- |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | -- |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | -- |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | -- |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | -- |
| 2026-07-01 | 1.0633元 | -- |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | -- |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | -- |
| 2026-06-26 | 1.0630元 | -- |
| 2026-06-25 | 1.0628元 | -- |
| 2026-06-24 | 1.0625元 | -- |
| 2026-06-23 | 1.0625元 | -- |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | -- |
| 2026-06-18 | 1.0625元 | -- |
| 2026-06-17 | 1.0620元 | -- |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | -- |
| 2026-06-15 | 1.0610元 | -- |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | -- |
| 2026-06-11 | 1.0612元 | -- |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | -- |
| 2026-06-09 | 1.0623元 | -- |
| 2026-06-08 | 1.0628元 | -- |
| 2026-06-05 | 1.0631元 | -- |
| 2026-06-04 | 1.0630元 | -- |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | -- |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | -- |
| 2026-06-01 | 1.0623元 | -- |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | -- |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | -- |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | -- |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | -- |
| 2026-05-25 | 1.0601元 | -- |
| 2026-05-22 | 1.0598元 | -- |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | -- |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | -- |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | -- |
| 2026-05-18 | 1.0584元 | -- |
| 2026-05-15 | 1.0582元 | -- |