估值
净值&收盘价
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概况
公告
中邮纯债丰利债券E
(019526.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金经理
武志骁
张悦
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-13
基金净值
1.0564
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.28%
(7060 / 7262)
相关基金:
主从基金:
中邮纯债丰利债券A
、
中邮纯债丰利债券C
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中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史资产组合