中邮纯债丰利债券E(019526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 301.46万元 | 0.30% | 100.49万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 301.46万元 | 0.30% | 100.49万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 642.45万元 | 0.30% | 214.15万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 642.45万元 | 0.30% | 214.15万元 | 0.10% |
| 2025-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 318.62万元 | 0.30% | 106.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 318.62万元 | 0.30% | 106.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 626.45万元 | 0.30% | 208.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 626.45万元 | 0.30% | 208.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |