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概况
公告
中邮纯债丰利债券E
(019526.jj )
申
基金经理
武志骁
张悦
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-13
基金净值
1.0682
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.62%
(6965 / 7466)
相关基金:
主从基金:
中邮纯债丰利债券A
、
中邮纯债丰利债券C
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中邮纯债丰利债券E(019526) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中邮纯债丰利债券型证券投资基金
基金简称
中邮纯债丰利债券
基金主代码
010086
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-11-19
总份额
19.29亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中邮纯债丰利债券A
中邮纯债丰利债券C
中邮纯债丰利债券E
子基金场内简称
子基金代码
010086
010087
019526
子基金份额
19.29亿
份
(
2026-06-30
)
9.88万
份
(
2026-06-30
)