交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6748元 (2025-12-15) 基金经理余李平管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.81% (148 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.6748元 | 2.6748元 |
| 2025-12-12 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2025-12-11 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2025-12-10 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2025-12-09 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-12-08 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2025-12-05 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2025-12-04 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2025-12-03 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2025-12-02 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2025-12-01 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2025-11-28 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2025-11-27 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2025-11-26 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2025-11-25 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2025-11-24 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-11-21 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2025-11-20 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2025-11-19 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2025-11-18 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2025-11-17 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2025-11-14 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2025-11-13 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2025-11-12 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2025-11-11 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2025-11-10 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2025-11-07 | 2.6773元 | 2.6773元 |
| 2025-11-06 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2025-11-05 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2025-11-04 | 2.6196元 | 2.6196元 |
| 2025-11-03 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2025-10-31 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2025-10-30 | 2.7588元 | 2.7588元 |
| 2025-10-29 | 2.8773元 | 2.8773元 |
| 2025-10-28 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2025-10-27 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2025-10-24 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2025-10-23 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2025-10-22 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2025-10-21 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2025-10-20 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2025-10-17 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2025-10-16 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2025-10-15 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2025-10-14 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2025-10-13 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2025-10-10 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2025-10-09 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2025-09-30 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2025-09-29 | 2.7459元 | 2.7459元 |