交银荣鑫灵活配置混合C (019514.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘庆祥基金类型混合型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9162元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率33.54% (317 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银荣鑫灵活配置混合(519766) |
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交银荣鑫灵活配置混合C(019514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.9162元 | 2.9162元 |
| 2026-07-20 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-07-17 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-07-16 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-07-15 | 3.0638元 | 3.0638元 |
| 2026-07-14 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-07-13 | 3.1014元 | 3.1014元 |
| 2026-07-10 | 3.2265元 | 3.2265元 |
| 2026-07-09 | 3.4255元 | 3.4255元 |
| 2026-07-08 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-07-07 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2026-07-06 | 3.2944元 | 3.2944元 |
| 2026-07-03 | 3.3327元 | 3.3327元 |
| 2026-07-02 | 3.3434元 | 3.3434元 |
| 2026-07-01 | 3.5723元 | 3.5723元 |
| 2026-06-30 | 3.6446元 | 3.6446元 |
| 2026-06-29 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-06-26 | 3.4578元 | 3.4578元 |
| 2026-06-25 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-06-24 | 3.4542元 | 3.4542元 |
| 2026-06-23 | 3.3723元 | 3.3723元 |
| 2026-06-22 | 3.4849元 | 3.4849元 |
| 2026-06-18 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2026-06-17 | 3.3595元 | 3.3595元 |
| 2026-06-16 | 3.2614元 | 3.2614元 |
| 2026-06-15 | 3.2192元 | 3.2192元 |
| 2026-06-12 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2026-06-11 | 3.1122元 | 3.1122元 |
| 2026-06-10 | 3.0912元 | 3.0912元 |
| 2026-06-09 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-06-08 | 3.0068元 | 3.0068元 |
| 2026-06-05 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-06-04 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-06-03 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2026-06-02 | 3.1483元 | 3.1483元 |
| 2026-06-01 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-05-29 | 3.1841元 | 3.1841元 |
| 2026-05-28 | 3.2837元 | 3.2837元 |
| 2026-05-27 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2026-05-26 | 3.2595元 | 3.2595元 |
| 2026-05-25 | 3.2568元 | 3.2568元 |
| 2026-05-22 | 3.1641元 | 3.1641元 |
| 2026-05-21 | 3.0918元 | 3.0918元 |
| 2026-05-20 | 3.1948元 | 3.1948元 |
| 2026-05-19 | 3.1381元 | 3.1381元 |
| 2026-05-18 | 3.1062元 | 3.1062元 |
| 2026-05-15 | 3.0797元 | 3.0797元 |
| 2026-05-14 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-05-13 | 3.1735元 | 3.1735元 |
| 2026-05-12 | 3.1126元 | 3.1126元 |